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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.02485 |
1.02485 |
102,485,085.69 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.02414 |
1.02414 |
102,414,430.93 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.02377 |
1.02377 |
102,377,450.25 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.02302 |
1.02302 |
102302074.99 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.02259 |
1.02259 |
102258920.18 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.02216 |
1.02216 |
102215760.69 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.02173 |
1.02173 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.02145 |
1.02145 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.02101 |
1.02101 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0202 |
1.0202 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.01954 |
1.01954 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.01934 |
1.01934 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.01834 |
1.01834 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.01813 |
1.01813 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.01747 |
1.01747 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.01706 |
1.01706 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.01674 |
1.01674 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01639 |
1.01639 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01564 |
1.01564 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.01498 |
1.01498 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.01394 |
1.01394 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.01297 |
1.01297 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.01208 |
1.01208 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.01112 |
1.01112 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.01062 |
1.01062 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0101 |
1.0101 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.00875 |
1.00875 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.00778 |
1.00778 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.00726 |
1.00726 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.00674 |
1.00674 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.00584 |
1.00584 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0054 |
1.0054 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.00458 |
1.00458 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.00398 |
1.00398 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.00264 |
1.00264 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.00182 |
1.00182 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0013 |
1.0013 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.00055 |
1.00055 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.00011 |
1.00011 |
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