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| 产品名称 |
致远稳健9M1号第6期 |
| 登记编码 |
ZXD202505270000002867 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0267 |
1.0267 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.02602 |
1.02602 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0258 |
1.0258 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.02477 |
1.02477 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.02454 |
1.02454 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.02386 |
1.02386 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.02344 |
1.02344 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0231 |
1.0231 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.02273 |
1.02273 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.02196 |
1.02196 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.02127 |
1.02127 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.02021 |
1.02021 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.01922 |
1.01922 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.0183 |
1.0183 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.01731 |
1.01731 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.01679 |
1.01679 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.01621 |
1.01621 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.01483 |
1.01483 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.01384 |
1.01384 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.01331 |
1.01331 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.01278 |
1.01278 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.01186 |
1.01186 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.0114 |
1.0114 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.01056 |
1.01056 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.00995 |
1.00995 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.00858 |
1.00858 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.00774 |
1.00774 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.00721 |
1.00721 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.00644 |
1.00644 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.00599 |
1.00599 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.00537 |
1.00537 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.00367 |
1.00367 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.00329 |
1.00329 |
|
| 2025-12-12 | 人民币 |
1.00267 |
1.00267 |
|
| 2025-12-05 | 人民币 |
1.00174 |
1.00174 |
|
| 2025-11-28 | 人民币 |
1.00128 |
1.00128 |
|
| 2025-11-21 | 人民币 |
1.00074 |
1.00074 |
|
| 2025-11-14 | 人民币 |
1.00043 |
1.00043 |
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