| 产品名称 | 致远稳健12M1号第45期 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.00379 | 1.00379 | 10,037,877.01 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0034 | 1.0034 | 10,033,964.33 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.00263 | 1.00263 | 10,026,290.49 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.00217 | 1.00217 | 10021724.95 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.00172 | 1.00172 | 10017159.01 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.00126 | 1.00126 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.00095 | 1.00095 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0005 | 1.0005 |
