| 产品名称 | 致远稳健12M1号第44期 |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.00517 | 1.00517 | 80,413,231.66 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0044 | 1.0044 | 80,352,253.01 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0040 | 1.0040 | 80,319,615.00 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.00321 | 1.00321 | 80,256,872.48 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.00273 | 1.00273 | 80218790.19 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.00226 | 1.00226 | 80180705.81 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.00178 | 1.00178 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.00146 | 1.00146 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.00098 | 1.00098 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.00013 | 1.00013 |
