| 产品名称 | 致远稳健12M1号第38期 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.00532 | 1.00532 | 20,106,425.09 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.00491 | 1.00491 | 20,098,257.54 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.00413 | 1.00413 | 20,082,556.54 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.00365 | 1.00365 | 20073026.58 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.00317 | 1.00317 | 20063496.13 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0027 | 1.0027 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.00237 | 1.00237 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0019 | 1.0019 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.00104 | 1.00104 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.00034 | 1.00034 |
