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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.00547 |
1.00547 |
30,163,989.52 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.00478 |
1.00478 |
30,143,328.88 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.00442 |
1.00442 |
30,132,563.06 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.00368 |
1.00368 |
30,110,496.35 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.00326 |
1.00326 |
30097932.83 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00285 |
1.00285 |
30085367.78 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00243 |
1.00243 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00216 |
1.00216 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00174 |
1.00174 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00094 |
1.00094 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0003 |
1.0003 |
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