| 产品名称 | 致远稳健12M1号第36期 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.00593 | 1.00593 | 10,059,279.19 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.00553 | 1.00553 | 10,055,274.91 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.00475 | 1.00475 | 10,047,501.04 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.00428 | 1.00428 | 10042828.71 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.00382 | 1.00382 | 10038156.08 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.00335 | 1.00335 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.00303 | 1.00303 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.00256 | 1.00256 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.00172 | 1.00172 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.00103 | 1.00103 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.00079 | 1.00079 |
