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| 产品名称 |
致远稳健12M1号第28期 |
| 登记编码 |
ZXD202505270000004784 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.01379 |
1.01379 |
10,137,917.56 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.01303 |
1.01303 |
10,130,310.07 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01262 |
1.01262 |
10,126,238.99 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01184 |
1.01184 |
10,118,409.06 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.01137 |
1.01137 |
10113658.92 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.01089 |
1.01089 |
10108908.56 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.01042 |
1.01042 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.01009 |
1.01009 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00962 |
1.00962 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00877 |
1.00877 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00806 |
1.00806 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00781 |
1.00781 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00681 |
1.00681 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00656 |
1.00656 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.00586 |
1.00586 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00542 |
1.00542 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00507 |
1.00507 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00467 |
1.00467 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00388 |
1.00388 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00317 |
1.00317 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00209 |
1.00209 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.00107 |
1.00107 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.00014 |
1.00014 |
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