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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.01317 |
1.01317 |
7,771,043.01 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.01245 |
1.01245 |
7,765,496.27 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01207 |
1.01207 |
7,762,565.75 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01131 |
1.01131 |
7,756,752.66 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.01086 |
1.01086 |
7753333.02 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.01042 |
1.01042 |
7749913.06 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00997 |
1.00997 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00968 |
1.00968 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00923 |
1.00923 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00841 |
1.00841 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00774 |
1.00774 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00752 |
1.00752 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00655 |
1.00655 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00632 |
1.00632 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.00564 |
1.00564 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00522 |
1.00522 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00489 |
1.00489 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00452 |
1.00452 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00376 |
1.00376 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00308 |
1.00308 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00202 |
1.00202 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.00104 |
1.00104 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.00013 |
1.00013 |
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