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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.01382 |
1.01382 |
29,461,591.40 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01344 |
1.01344 |
29,450,472.97 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01268 |
1.01268 |
29,428,418.16 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.01223 |
1.01223 |
29415444.10 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.01178 |
1.01178 |
29402468.95 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.01134 |
1.01134 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.01104 |
1.01104 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0106 |
1.0106 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00977 |
1.00977 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0091 |
1.0091 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00888 |
1.00888 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00791 |
1.00791 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00768 |
1.00768 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0070 |
1.0070 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00658 |
1.00658 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00625 |
1.00625 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00588 |
1.00588 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00511 |
1.00511 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00443 |
1.00443 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00337 |
1.00337 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.00239 |
1.00239 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.00148 |
1.00148 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0005 |
1.0005 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
0.99998 |
0.99998 |
|
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