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| 产品名称 |
致远稳健12M1号第22期 |
| 登记编码 |
ZXD202505270000004784 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.01933 |
1.01933 |
10,193,314.51 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.01857 |
1.01857 |
10,185,665.33 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01816 |
1.01816 |
10,181,572.00 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01737 |
1.01737 |
10,173,699.30 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.01689 |
1.01689 |
10168923.23 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.01641 |
1.01641 |
10164146.89 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.01594 |
1.01594 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.01561 |
1.01561 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.01513 |
1.01513 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.01428 |
1.01428 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.01357 |
1.01357 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.01332 |
1.01332 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.01228 |
1.01228 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.01203 |
1.01203 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.01132 |
1.01132 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.01089 |
1.01089 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.01054 |
1.01054 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01015 |
1.01015 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00936 |
1.00936 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00865 |
1.00865 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00757 |
1.00757 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.00656 |
1.00656 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.00563 |
1.00563 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.00463 |
1.00463 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.00408 |
1.00408 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.00352 |
1.00352 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.00213 |
1.00213 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.00111 |
1.00111 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.00055 |
1.00055 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
0.99999 |
0.99999 |
|
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