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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.02086 |
1.02086 |
104,127,611.77 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.02009 |
1.02009 |
104,049,471.15 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01968 |
1.01968 |
104,007,655.86 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01889 |
1.01889 |
103,927,232.11 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.01842 |
1.01842 |
103878441.69 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.01794 |
1.01794 |
103829648.57 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.01746 |
1.01746 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.01713 |
1.01713 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.01665 |
1.01665 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0158 |
1.0158 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.01509 |
1.01509 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.01484 |
1.01484 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0138 |
1.0138 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.01354 |
1.01354 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.01284 |
1.01284 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.01241 |
1.01241 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.01206 |
1.01206 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01166 |
1.01166 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01087 |
1.01087 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.01016 |
1.01016 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00908 |
1.00908 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.00807 |
1.00807 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.00714 |
1.00714 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.00613 |
1.00613 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.00558 |
1.00558 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.00502 |
1.00502 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.00363 |
1.00363 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.00261 |
1.00261 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.00205 |
1.00205 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.00149 |
1.00149 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.00055 |
1.00055 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.00006 |
1.00006 |
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