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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.01923 |
1.01923 |
10,039,464.37 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01885 |
1.01885 |
10,035,675.61 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01809 |
1.01809 |
10,028,160.15 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.01764 |
1.01764 |
10023739.06 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.01719 |
1.01719 |
10019317.59 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.01674 |
1.01674 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.01644 |
1.01644 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.01599 |
1.01599 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.01517 |
1.01517 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.01449 |
1.01449 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.01427 |
1.01427 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.01325 |
1.01325 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.01303 |
1.01303 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.01235 |
1.01235 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.01193 |
1.01193 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0116 |
1.0116 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01124 |
1.01124 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01048 |
1.01048 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0098 |
1.0098 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00874 |
1.00874 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.00776 |
1.00776 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.00686 |
1.00686 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.00588 |
1.00588 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.00537 |
1.00537 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.00483 |
1.00483 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.00347 |
1.00347 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.00248 |
1.00248 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.00195 |
1.00195 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.00141 |
1.00141 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0005 |
1.0005 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.00004 |
1.00004 |
|
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