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| 产品名称 |
致远稳健12M1号第18期 |
| 登记编码 |
ZXD202505270000004784 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.02395 |
1.02395 |
7,526,008.20 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.02322 |
1.02322 |
7,520,635.95 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.02283 |
1.02283 |
7,517,797.64 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.02206 |
1.02206 |
7,512,167.57 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.02161 |
1.02161 |
7508855.58 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.02116 |
1.02116 |
7505543.29 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.02071 |
1.02071 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.02041 |
1.02041 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.01996 |
1.01996 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.01913 |
1.01913 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.01845 |
1.01845 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.01823 |
1.01823 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.01721 |
1.01721 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.01699 |
1.01699 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.01631 |
1.01631 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.01589 |
1.01589 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.01555 |
1.01555 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01519 |
1.01519 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01442 |
1.01442 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.01374 |
1.01374 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.01268 |
1.01268 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0117 |
1.0117 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.01079 |
1.01079 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.00981 |
1.00981 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.00929 |
1.00929 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.00875 |
1.00875 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.00739 |
1.00739 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.00639 |
1.00639 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.00586 |
1.00586 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.00532 |
1.00532 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0044 |
1.0044 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.00395 |
1.00395 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0031 |
1.0031 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.00249 |
1.00249 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.00112 |
1.00112 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.00027 |
1.00027 |
|
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