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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.02476 |
1.02476 |
102,475,665.50 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.02399 |
1.02399 |
102,398,761.62 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.02358 |
1.02358 |
102,357,608.12 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.02278 |
1.02278 |
102,278,457.54 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0223 |
1.0223 |
102230439.26 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.02182 |
1.02182 |
102182418.36 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.02134 |
1.02134 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.02102 |
1.02102 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.02054 |
1.02054 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.01968 |
1.01968 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.01897 |
1.01897 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.01871 |
1.01871 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.01767 |
1.01767 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.01741 |
1.01741 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0167 |
1.0167 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.01627 |
1.01627 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.01592 |
1.01592 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01552 |
1.01552 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01473 |
1.01473 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.01402 |
1.01402 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.01293 |
1.01293 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.01192 |
1.01192 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.01098 |
1.01098 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.00997 |
1.00997 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.00942 |
1.00942 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.00886 |
1.00886 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.00746 |
1.00746 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.00644 |
1.00644 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.00588 |
1.00588 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.00531 |
1.00531 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.00437 |
1.00437 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.00388 |
1.00388 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.00301 |
1.00301 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.00237 |
1.00237 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.00093 |
1.00093 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.00006 |
1.00006 |
|
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