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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.02525 |
1.02525 |
307,573,729.70 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.02482 |
1.02482 |
307,445,095.55 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.02401 |
1.02401 |
307,202,360.20 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.02351 |
1.02351 |
307052275.88 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.02301 |
1.02301 |
306902186.51 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.02251 |
1.02251 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.02216 |
1.02216 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.02166 |
1.02166 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.02078 |
1.02078 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.02005 |
1.02005 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.01978 |
1.01978 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.01871 |
1.01871 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.01844 |
1.01844 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.01771 |
1.01771 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.01726 |
1.01726 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0169 |
1.0169 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01648 |
1.01648 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01567 |
1.01567 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.01494 |
1.01494 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.01384 |
1.01384 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0128 |
1.0128 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.01185 |
1.01185 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.01081 |
1.01081 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.01024 |
1.01024 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.00966 |
1.00966 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.00825 |
1.00825 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.0072 |
1.0072 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.00662 |
1.00662 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.00604 |
1.00604 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.00507 |
1.00507 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.00456 |
1.00456 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.00367 |
1.00367 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.00301 |
1.00301 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.00154 |
1.00154 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.00065 |
1.00065 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.00006 |
1.00006 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
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