致远稳健12M1号第8期

产品名称	致远稳健12M1号第8期
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净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-09	人民币	1.02918	1.02918	72,042,905.20
2026-09-30	人民币	1.02841	1.02841	71,988,839.30
2026-09-24	人民币	1.0280	1.0280	71,959,907.10
2026-09-18	人民币	1.0272	1.0272	71,904,261.95
2026-09-11	人民币	1.02672	1.02672	71870503.58
2026-09-04	人民币	1.02624	1.02624	71836743.40
2026-08-28	人民币	1.02576	1.02576
2026-08-21	人民币	1.02543	1.02543
2026-08-14	人民币	1.02494	1.02494
2026-08-07	人民币	1.02408	1.02408
2026-07-31	人民币	1.02337	1.02337
2026-07-24	人民币	1.02312	1.02312
2026-07-17	人民币	1.02206	1.02206
2026-07-10	人民币	1.02181	1.02181
2026-07-03	人民币	1.0211	1.0211
2026-06-30	人民币	1.02066	1.02066
2026-06-26	人民币	1.02031	1.02031
2026-06-18	人民币	1.01991	1.01991
2026-06-12	人民币	1.01912	1.01912
2026-06-05	人民币	1.0184	1.0184
2026-05-29	人民币	1.01731	1.01731
2026-05-22	人民币	1.01629	1.01629
2026-05-15	人民币	1.01535	1.01535
2026-05-08	人民币	1.01434	1.01434
2026-04-30	人民币	1.01378	1.01378
2026-04-24	人民币	1.01318	1.01318
2026-04-17	人民币	1.01178	1.01178
2026-04-10	人民币	1.01076	1.01076
2026-04-03	人民币	1.0102	1.0102
2026-03-27	人民币	1.00964	1.00964
2026-03-20	人民币	1.0087	1.0087
2026-03-13	人民币	1.00822	1.00822
2026-03-06	人民币	1.00735	1.00735
2026-02-27	人民币	1.00671	1.00671
2026-02-13	人民币	1.00529	1.00529
2026-02-06	人民币	1.00442	1.00442
2026-01-30	人民币	1.00386	1.00386
2026-01-23	人民币	1.00307	1.00307
2026-01-16	人民币	1.00259	1.00259
2026-01-09	人民币	1.00195	1.00195
2025-12-31	人民币	1.00078	1.00078
2025-12-26	人民币	1.0002	1.0002

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