致远稳健12M1号第7期

产品名称	致远稳健12M1号第7期
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净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-09	人民币	1.02834	1.02834	51,416,811.72
2026-09-30	人民币	1.02764	1.02764	51,381,991.86
2026-09-24	人民币	1.02728	1.02728	51,363,857.67
2026-09-18	人民币	1.02653	1.02653	51,326,641.65
2026-09-11	人民币	1.02611	1.02611	51305479.31
2026-09-04	人民币	1.02569	1.02569	51284314.45
2026-08-28	人民币	1.02526	1.02526
2026-08-21	人民币	1.02499	1.02499
2026-08-14	人民币	1.02457	1.02457
2026-08-07	人民币	1.02376	1.02376
2026-07-31	人民币	1.02311	1.02311
2026-07-24	人民币	1.02292	1.02292
2026-07-17	人民币	1.02192	1.02192
2026-07-10	人民币	1.02173	1.02173
2026-07-03	人民币	1.02107	1.02107
2026-06-30	人民币	1.02066	1.02066
2026-06-26	人民币	1.02034	1.02034
2026-06-18	人民币	1.02001	1.02001
2026-06-12	人民币	1.01927	1.01927
2026-06-05	人民币	1.01861	1.01861
2026-05-29	人民币	1.01758	1.01758
2026-05-22	人民币	1.01662	1.01662
2026-05-15	人民币	1.01573	1.01573
2026-05-08	人民币	1.01478	1.01478
2026-04-30	人民币	1.01429	1.01429
2026-04-24	人民币	1.01373	1.01373
2026-04-17	人民币	1.01239	1.01239
2026-04-10	人民币	1.01143	1.01143
2026-04-03	人民币	1.01093	1.01093
2026-03-27	人民币	1.01043	1.01043
2026-03-20	人民币	1.00954	1.00954
2026-03-13	人民币	1.00911	1.00911
2026-03-06	人民币	1.0083	1.0083
2026-02-27	人民币	1.00773	1.00773
2026-02-13	人民币	1.00641	1.00641
2026-02-06	人民币	1.0056	1.0056
2026-01-30	人民币	1.0051	1.0051
2026-01-23	人民币	1.00437	1.00437
2026-01-16	人民币	1.00394	1.00394
2026-01-09	人民币	1.00335	1.00335
2025-12-31	人民币	1.00226	1.00226
2025-12-26	人民币	1.00172	1.00172
2025-12-19	人民币	1.00136	1.00136
2025-12-12	人民币	1.00077	1.00077
2025-12-05	人民币	0.99988	0.99988

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