致远稳健12M1号第6期

产品名称	致远稳健12M1号第6期
登记编码	ZXD202505270000004784

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-09	人民币	1.02948	1.02948	51,474,200.16
2026-09-30	人民币	1.02879	1.02879	51,439,340.98
2026-09-24	人民币	1.02842	1.02842	51,421,186.33
2026-09-18	人民币	1.02768	1.02768	51,383,928.40
2026-09-11	人民币	1.02725	1.02725	51362742.20
2026-09-04	人民币	1.02683	1.02683	51341553.50
2026-08-28	人民币	1.02641	1.02641
2026-08-21	人民币	1.02614	1.02614
2026-08-14	人民币	1.02571	1.02571
2026-08-07	人民币	1.02491	1.02491
2026-07-31	人民币	1.02425	1.02425
2026-07-24	人民币	1.02406	1.02406
2026-07-17	人民币	1.02306	1.02306
2026-07-10	人民币	1.02287	1.02287
2026-07-03	人民币	1.02221	1.02221
2026-06-30	人民币	1.0218	1.0218
2026-06-26	人民币	1.02148	1.02148
2026-06-18	人民币	1.02115	1.02115
2026-06-12	人民币	1.0204	1.0204
2026-06-05	人民币	1.01975	1.01975
2026-05-29	人民币	1.01871	1.01871
2026-05-22	人民币	1.01775	1.01775
2026-05-15	人民币	1.01687	1.01687
2026-05-08	人民币	1.01591	1.01591
2026-04-30	人民币	1.01542	1.01542
2026-04-24	人民币	1.01486	1.01486
2026-04-17	人民币	1.01352	1.01352
2026-04-10	人民币	1.01256	1.01256
2026-04-03	人民币	1.01206	1.01206
2026-03-27	人民币	1.01155	1.01155
2026-03-20	人民币	1.01067	1.01067
2026-03-13	人民币	1.01024	1.01024
2026-03-06	人民币	1.00943	1.00943
2026-02-27	人民币	1.00885	1.00885
2026-02-13	人民币	1.00754	1.00754
2026-02-06	人民币	1.00673	1.00673
2026-01-30	人民币	1.00622	1.00622
2026-01-23	人民币	1.00549	1.00549
2026-01-16	人民币	1.00506	1.00506
2026-01-09	人民币	1.00447	1.00447
2025-12-31	人民币	1.00338	1.00338
2025-12-26	人民币	1.00283	1.00283
2025-12-19	人民币	1.00248	1.00248
2025-12-12	人民币	1.00189	1.00189
2025-12-05	人民币	1.00099	1.00099
2025-11-28	人民币	1.00056	1.00056
2025-11-21	人民币	1.00005	1.00005

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