致远稳健12M1号第5期

产品名称	致远稳健12M1号第5期
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净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-09	人民币	1.03246	1.03246	72,272,203.41
2026-09-30	人民币	1.03169	1.03169	72,217,963.67
2026-09-24	人民币	1.03127	1.03127	72,188,938.42
2026-09-18	人民币	1.03047	1.03047	72,133,114.40
2026-09-11	人民币	1.02999	1.02999	72099247.41
2026-09-04	人民币	1.02951	1.02951	72065378.61
2026-08-28	人民币	1.02902	1.02902
2026-08-21	人民币	1.02869	1.02869
2026-08-14	人民币	1.02821	1.02821
2026-08-07	人民币	1.02734	1.02734
2026-07-31	人民币	1.02663	1.02663
2026-07-24	人民币	1.02637	1.02637
2026-07-17	人民币	1.02532	1.02532
2026-07-10	人民币	1.02506	1.02506
2026-07-03	人民币	1.02435	1.02435
2026-06-30	人民币	1.02391	1.02391
2026-06-26	人民币	1.02356	1.02356
2026-06-18	人民币	1.02316	1.02316
2026-06-12	人民币	1.02236	1.02236
2026-06-05	人民币	1.02164	1.02164
2026-05-29	人民币	1.02055	1.02055
2026-05-22	人民币	1.01953	1.01953
2026-05-15	人民币	1.01858	1.01858
2026-05-08	人民币	1.01756	1.01756
2026-04-30	人民币	1.01701	1.01701
2026-04-24	人民币	1.0164	1.0164
2026-04-17	人民币	1.0150	1.0150
2026-04-10	人民币	1.01398	1.01398
2026-04-03	人民币	1.01342	1.01342
2026-03-27	人民币	1.01285	1.01285
2026-03-20	人民币	1.01191	1.01191
2026-03-13	人民币	1.01142	1.01142
2026-03-06	人民币	1.01056	1.01056
2026-02-27	人民币	1.00992	1.00992
2026-02-13	人民币	1.00849	1.00849
2026-02-06	人民币	1.00762	1.00762
2026-01-30	人民币	1.00706	1.00706
2026-01-23	人民币	1.00626	1.00626
2026-01-16	人民币	1.00578	1.00578
2026-01-09	人民币	1.00513	1.00513
2025-12-31	人民币	1.00396	1.00396
2025-12-26	人民币	1.00338	1.00338
2025-12-19	人民币	1.00296	1.00296
2025-12-12	人民币	1.00232	1.00232
2025-12-05	人民币	1.00136	1.00136
2025-11-28	人民币	1.00087	1.00087
2025-11-21	人民币	1.0003	1.0003
2025-11-14	人民币	0.99996	0.99996

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