致远稳健12M1号第4期

产品名称	致远稳健12M1号第4期
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净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-09	人民币	1.03456	1.03456	31,036,872.98
2026-09-30	人民币	1.03379	1.03379	31,013,579.57
2026-09-24	人民币	1.03337	1.03337	31,001,114.53
2026-09-18	人民币	1.03257	1.03257	30,977,140.80
2026-09-11	人民币	1.03209	1.03209	30962596.50
2026-09-04	人民币	1.0316	1.0316	30948051.43
2026-08-28	人民币	1.03112	1.03112
2026-08-21	人民币	1.03079	1.03079
2026-08-14	人民币	1.0303	1.0303
2026-08-07	人民币	1.02943	1.02943
2026-07-31	人民币	1.02872	1.02872
2026-07-24	人民币	1.02846	1.02846
2026-07-17	人民币	1.0274	1.0274
2026-07-10	人民币	1.02715	1.02715
2026-07-03	人民币	1.02643	1.02643
2026-06-30	人民币	1.0260	1.0260
2026-06-26	人民币	1.02564	1.02564
2026-06-18	人民币	1.02524	1.02524
2026-06-12	人民币	1.02444	1.02444
2026-06-05	人民币	1.02372	1.02372
2026-05-29	人民币	1.02263	1.02263
2026-05-22	人民币	1.0216	1.0216
2026-05-15	人民币	1.02066	1.02066
2026-05-08	人民币	1.01964	1.01964
2026-04-30	人民币	1.01908	1.01908
2026-04-24	人民币	1.01847	1.01847
2026-04-17	人民币	1.01707	1.01707
2026-04-10	人民币	1.01604	1.01604
2026-04-03	人民币	1.01548	1.01548
2026-03-27	人民币	1.01492	1.01492
2026-03-20	人民币	1.01397	1.01397
2026-03-13	人民币	1.01348	1.01348
2026-03-06	人民币	1.01261	1.01261
2026-02-27	人民币	1.01197	1.01197
2026-02-13	人民币	1.01054	1.01054
2026-02-06	人民币	1.00967	1.00967
2026-01-30	人民币	1.00911	1.00911
2026-01-23	人民币	1.00831	1.00831
2026-01-16	人民币	1.00783	1.00783
2026-01-09	人民币	1.00718	1.00718
2025-12-31	人民币	1.0060	1.0060
2025-12-26	人民币	1.00542	1.00542
2025-12-19	人民币	1.00501	1.00501
2025-12-12	人民币	1.00436	1.00436
2025-12-05	人民币	1.0034	1.0034
2025-11-28	人民币	1.00291	1.00291
2025-11-21	人民币	1.00234	1.00234
2025-11-14	人民币	1.0020	1.0020
2025-11-07	人民币	1.00182	1.00182
2025-10-31	人民币	1.00171	1.00171
2025-10-24	人民币	1.00044	1.00044

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