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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0063 |
1.0063 |
13,081,884.43 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.00551 |
1.00551 |
13,071,643.44 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.00509 |
1.00509 |
13,066,119.85 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.00428 |
1.00428 |
13,055,588.97 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.00378 |
1.00378 |
13049144.31 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00328 |
1.00328 |
13042699.37 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00279 |
1.00279 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00244 |
1.00244 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00195 |
1.00195 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00108 |
1.00108 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00035 |
1.00035 |
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