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| 产品名称 |
致远稳健3M1号第48期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000076X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.00787 |
1.00787 |
40,314,990.87 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.00709 |
1.00709 |
40,283,427.73 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.00666 |
1.00666 |
40,266,403.76 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.00585 |
1.00585 |
40,233,947.76 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.00535 |
1.00535 |
40214084.97 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00486 |
1.00486 |
40194221.49 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00436 |
1.00436 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00401 |
1.00401 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00352 |
1.00352 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00264 |
1.00264 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00192 |
1.00192 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00165 |
1.00165 |
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| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00063 |
1.00063 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00035 |
1.00035 |
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