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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.00558 |
1.00558 |
23,952,898.10 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.00485 |
1.00485 |
23,935,612.83 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.00447 |
1.00447 |
23,926,477.31 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0037 |
1.0037 |
23,908,168.36 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.00325 |
1.00325 |
23897508.16 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00281 |
1.00281 |
23886847.00 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00236 |
1.00236 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00206 |
1.00206 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00161 |
1.00161 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00079 |
1.00079 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00012 |
1.00012 |
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