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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.00762 |
1.00762 |
12,091,449.85 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.00721 |
1.00721 |
12,086,492.35 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.00641 |
1.00641 |
12,076,947.02 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.00593 |
1.00593 |
12071162.75 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00545 |
1.00545 |
12065378.21 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00497 |
1.00497 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00463 |
1.00463 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00415 |
1.00415 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0033 |
1.0033 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00259 |
1.00259 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00233 |
1.00233 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00133 |
1.00133 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00107 |
1.00107 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.00035 |
1.00035 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
0.99999 |
0.99999 |
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