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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.00691 |
1.00691 |
10069130.86 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00645 |
1.00645 |
10064497.66 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00599 |
1.00599 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00567 |
1.00567 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00521 |
1.00521 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00437 |
1.00437 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00368 |
1.00368 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00345 |
1.00345 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00246 |
1.00246 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00222 |
1.00222 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.00152 |
1.00152 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0011 |
1.0011 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00075 |
1.00075 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00036 |
1.00036 |
|
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