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| 产品名称 |
致远稳健3M1号第42期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000076X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00729 |
1.00729 |
21566056.23 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00684 |
1.00684 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00655 |
1.00655 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0061 |
1.0061 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00529 |
1.00529 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00462 |
1.00462 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0044 |
1.0044 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00343 |
1.00343 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00321 |
1.00321 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.00253 |
1.00253 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00211 |
1.00211 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00178 |
1.00178 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00141 |
1.00141 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00064 |
1.00064 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
0.99997 |
0.99997 |
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