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| 产品名称 |
致远稳健3M1号第41期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000076X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00836 |
1.00836 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00787 |
1.00787 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0070 |
1.0070 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00628 |
1.00628 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00601 |
1.00601 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0050 |
1.0050 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00473 |
1.00473 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0040 |
1.0040 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00356 |
1.00356 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0032 |
1.0032 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00277 |
1.00277 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00197 |
1.00197 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00125 |
1.00125 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00014 |
1.00014 |
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