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| 产品名称 |
致远稳健3M1号第40期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000076X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00844 |
1.00844 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00798 |
1.00798 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00714 |
1.00714 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00645 |
1.00645 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00621 |
1.00621 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00522 |
1.00522 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00498 |
1.00498 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.00428 |
1.00428 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00385 |
1.00385 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00351 |
1.00351 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00312 |
1.00312 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00233 |
1.00233 |
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| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00164 |
1.00164 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00056 |
1.00056 |
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