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| 产品名称 |
致远稳健3M1号第37期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000076X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0092 |
1.0092 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00893 |
1.00893 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0082 |
1.0082 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00776 |
1.00776 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0074 |
1.0074 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00697 |
1.00697 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00616 |
1.00616 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00543 |
1.00543 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00432 |
1.00432 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.00329 |
1.00329 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.00233 |
1.00233 |
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| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0013 |
1.0013 |
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| 2026-04-30 | 人民币 |
1.00073 |
1.00073 |
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| 2026-04-24 | 人民币 |
1.00014 |
1.00014 |
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