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| 产品名称 |
致远稳健3M1号第33期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000076X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.01022 |
1.01022 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0098 |
1.0098 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00898 |
1.00898 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00825 |
1.00825 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00714 |
1.00714 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0061 |
1.0061 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.00514 |
1.00514 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.00411 |
1.00411 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.00353 |
1.00353 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.00295 |
1.00295 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.00153 |
1.00153 |
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| 2026-04-10 | 人民币 |
1.00049 |
1.00049 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
0.99992 |
0.99992 |
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