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| 产品名称 |
致远稳健3M1号第30期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000076X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01135 |
1.01135 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01054 |
1.01054 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00982 |
1.00982 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00872 |
1.00872 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.00769 |
1.00769 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.00674 |
1.00674 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.00571 |
1.00571 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.00514 |
1.00514 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.00456 |
1.00456 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.00316 |
1.00316 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.00212 |
1.00212 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.00154 |
1.00154 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.00096 |
1.00096 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
0.99999 |
0.99999 |
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