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| 产品名称 |
致远稳健3M1号第20期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000076X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.00849 |
1.00849 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.00795 |
1.00795 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.00741 |
1.00741 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.00649 |
1.00649 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.00603 |
1.00603 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.00518 |
1.00518 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.00457 |
1.00457 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.00319 |
1.00319 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.00234 |
1.00234 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.00181 |
1.00181 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.00104 |
1.00104 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.00058 |
1.00058 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
0.99997 |
0.99997 |
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