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| 产品名称 |
致远稳健3M1号第18期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000076X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.00914 |
1.00914 |
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| 2026-02-27 | 人民币 |
1.00849 |
1.00849 |
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| 2026-02-13 | 人民币 |
1.00702 |
1.00702 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.00613 |
1.00613 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.00555 |
1.00555 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.00474 |
1.00474 |
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| 2026-01-16 | 人民币 |
1.00424 |
1.00424 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.00358 |
1.00358 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.00238 |
1.00238 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.00179 |
1.00179 |
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| 2025-12-19 | 人民币 |
1.00134 |
1.00134 |
|
| 2025-12-12 | 人民币 |
1.00068 |
1.00068 |
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