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| 产品名称 |
致远稳健3M1号第17期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000076X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.0087 |
1.0087 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0081 |
1.0081 |
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| 2026-02-13 | 人民币 |
1.00672 |
1.00672 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.00589 |
1.00589 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.00535 |
1.00535 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.00459 |
1.00459 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.00414 |
1.00414 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.00352 |
1.00352 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.00239 |
1.00239 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.00183 |
1.00183 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.00143 |
1.00143 |
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| 2025-12-12 | 人民币 |
1.00081 |
1.00081 |
|
| 2025-12-05 | 人民币 |
0.99989 |
0.99989 |
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