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| 产品名称 |
致远稳健3M1号第9期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000076X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.00931 |
1.00931 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.00871 |
1.00871 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.00827 |
1.00827 |
|
| 2025-12-12 | 人民币 |
1.00761 |
1.00761 |
|
| 2025-12-05 | 人民币 |
1.00664 |
1.00664 |
|
| 2025-11-28 | 人民币 |
1.00613 |
1.00613 |
|
| 2025-11-21 | 人民币 |
1.00554 |
1.00554 |
|
| 2025-11-14 | 人民币 |
1.00519 |
1.00519 |
|
| 2025-11-07 | 人民币 |
1.00499 |
1.00499 |
|
| 2025-10-31 | 人民币 |
1.00487 |
1.00487 |
|
| 2025-10-24 | 人民币 |
1.00359 |
1.00359 |
|
| 2025-10-17 | 人民币 |
1.00254 |
1.00254 |
|
| 2025-10-10 | 人民币 |
1.00124 |
1.00124 |
|
| 2025-09-30 | 人民币 |
0.99999 |
0.99999 |
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