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| 产品名称 |
致远稳健3M1号第6期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000076X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2025-11-28 | 人民币 |
1.0077 |
1.0077 |
|
| 2025-11-21 | 人民币 |
1.00716 |
1.00716 |
|
| 2025-11-14 | 人民币 |
1.00686 |
1.00686 |
|
| 2025-11-07 | 人民币 |
1.00671 |
1.00671 |
|
| 2025-10-31 | 人民币 |
1.00663 |
1.00663 |
|
| 2025-10-24 | 人民币 |
1.0054 |
1.0054 |
|
| 2025-10-17 | 人民币 |
1.0044 |
1.0044 |
|
| 2025-10-10 | 人民币 |
1.00314 |
1.00314 |
|
| 2025-09-30 | 人民币 |
1.00196 |
1.00196 |
|
| 2025-09-26 | 人民币 |
1.00161 |
1.00161 |
|
| 2025-09-19 | 人民币 |
1.00115 |
1.00115 |
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| 2025-09-12 | 人民币 |
1.00037 |
1.00037 |
|
| 2025-09-05 | 人民币 |
0.99998 |
0.99998 |
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