| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源57号集合资金信托计划（第三期） |
| 登记编码 | ZXD202507110000000791 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0140 | 1.0511 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0128 | 1.0499 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0121 | 1.0492 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0110 | 1.0481 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0101 | 1.0472 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0091 | 1.0462 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0082 | 1.0453 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0072 | 1.0443 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0068 | 1.0439 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0062 | 1.0433 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0160 | 1.0418 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0151 | 1.0409 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0142 | 1.0400 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0131 | 1.0389 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0121 | 1.0379 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0111 | 1.0369 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0102 | 1.0360 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0089 | 1.0347 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0081 | 1.0339 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0071 | 1.0329 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0060 | 1.0318 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0050 | 1.0308 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0040 | 1.0298 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0025 | 1.0283 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0126 | 1.0273 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0116 | 1.0263 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0107 | 1.0254 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0087 | 1.0234 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0077 | 1.0224 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0065 | 1.0212 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0056 | 1.0203 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0047 | 1.0194 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0037 | 1.0184 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0023 | 1.0170 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0017 | 1.0164 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0118 | 1.0152 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0112 | 1.0146 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0103 | 1.0137 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0093 | 1.0127 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0084 | 1.0118 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0076 | 1.0110 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0067 | 1.0101 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0055 | 1.0089 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0046 | 1.0080 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0034 | 1.0068 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0025 | 1.0059 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.0009 | 1.0043 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0004 | 1.0038 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0040 | 1.0040 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0030 | 1.0030 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.0021 | 1.0021 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
