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净值相关信息披露
| 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-05-16 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-05-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-05-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-05-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-05-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-05-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-05-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-05-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-05-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-05-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-05-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-05-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-05-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-05-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-05-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-05-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-16 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-04-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-03-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-03-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-03-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-03-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-03-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-03-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-03-25 |
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| 2026-03-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-03-23 |
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1.0000 |
| 2026-03-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-03-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-03-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-03-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-03-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-03-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-03-16 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-03-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-03-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-03-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-03-12 |
1.0000 |
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