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| 产品名称 |
陆家嘴信托-翱翔2号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD202602020000007572 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-17 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
2,235,128.14 |
| 2026-10-16 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
2,235,042.28 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
2,234,956.42 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
2,234,870.56 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
2,234,784.70 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
2,234,698.80 |
| 2026-10-11 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
2,234,612.90 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
2,234,527.00 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
2,234,441.10 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
2,234,355.20 |
| 2026-10-07 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
2,234,269.30 |
| 2026-10-06 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
2,234,183.40 |
| 2026-10-05 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
2,234,097.50 |
| 2026-10-04 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
2,234,011.60 |
| 2026-10-03 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
2,233,925.70 |
| 2026-10-02 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
2,233,839.80 |
| 2026-10-01 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
2,233,753.90 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
2,233,668.00 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17,322,544.49 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17,321,880.08 |
| 2026-09-27 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17,321,215.67 |
| 2026-09-26 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17,320,551.26 |
| 2026-09-25 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17,319,886.85 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17,319,222.42 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17,318,557.99 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17,317,893.56 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17,317,229.13 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17316296.65 |
| 2026-09-19 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17315634.61 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17314972.57 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17314310.53 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17313648.49 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17312986.45 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17312324.41 |
| 2026-09-13 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17311662.37 |
| 2026-09-12 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17311000.33 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17310338.29 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17309676.25 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17309014.21 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17308352.17 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17307690.13 |
| 2026-09-06 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17307028.09 |
| 2026-09-05 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17306366.05 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17305704.01 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17305041.97 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17304379.93 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
17303717.89 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-30 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-29 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-23 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-22 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-16 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-15 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-09 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-08 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-02 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-08-01 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-26 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-25 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-19 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-18 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-12 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-11 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-05 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-04 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
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1.0000 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-28 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-27 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-21 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-20 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-19 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-14 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-13 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
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1.0000 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-07 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-06 | 人民币 |
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1.0000 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
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1.0000 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
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1.0000 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
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1.0000 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
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1.0000 |
|
| 2026-05-31 | 人民币 |
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1.0000 |
|
| 2026-05-30 | 人民币 |
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1.0000 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
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1.0000 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
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1.0000 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
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1.0000 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
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1.0000 |
|
| 2026-05-24 | 人民币 |
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| 2026-05-17 | 人民币 |
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1.0000 |
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| 2026-05-02 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2026-05-01 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
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| 2026-04-26 | 人民币 |
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1.0000 |
1.0000 |
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1.0000 |
1.0000 |
|
| 2026-04-19 | 人民币 |
1.0000 |
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