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| 产品名称 |
陆家嘴信托-安享3号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.02857 |
1.02857 |
1,268,604,478.85 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.02842 |
1.02842 |
1,268,413,454.81 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.02837 |
1.02837 |
1,268,349,853.41 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.0283 |
1.0283 |
1,268,255,605.92 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.02794 |
1.02794 |
1,267,813,276.71 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.02786 |
1.02786 |
1,267,624,228.29 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.02777 |
1.02777 |
1,267,458,436.18 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.02758 |
1.02758 |
1,267,230,595.75 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.02755 |
1.02755 |
1,267,188,235.00 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.02749 |
1.02749 |
1,266,702,695.83 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.02746 |
1.02746 |
1,266,665,471.15 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.0273 |
1.0273 |
1286457497.42 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.02711 |
1.02711 |
1286217613.63 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.02696 |
1.02696 |
1296020447.26 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.02679 |
1.02679 |
1295800588.38 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.02664 |
1.02664 |
1295611128.51 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.02656 |
1.02656 |
1285517536.87 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.02636 |
1.02636 |
1285264362.33 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.02631 |
1.02631 |
1285193826.30 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.02626 |
1.02626 |
1285130953.56 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.02621 |
1.02621 |
1285072383.67 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.02614 |
1.02614 |
1284984862.56 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.02595 |
1.02595 |
1284749316.53 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.0259 |
1.0259 |
1284725684.49 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.02576 |
1.02576 |
1284553389.67 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.0257 |
1.0257 |
1284391503.99 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.02559 |
1.02559 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.02547 |
1.02547 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.02549 |
1.02549 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.02547 |
1.02547 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.02543 |
1.02543 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.02536 |
1.02536 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.02518 |
1.02518 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.02516 |
1.02516 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.02513 |
1.02513 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.02505 |
1.02505 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.02493 |
1.02493 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0248 |
1.0248 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.02472 |
1.02472 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.02462 |
1.02462 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.02455 |
1.02455 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.02451 |
1.02451 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.02434 |
1.02434 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.02426 |
1.02426 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.02421 |
1.02421 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.02418 |
1.02418 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0241 |
1.0241 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.02395 |
1.02395 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.02388 |
1.02388 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.02385 |
1.02385 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.02383 |
1.02383 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.02384 |
1.02384 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0237 |
1.0237 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.02363 |
1.02363 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.02355 |
1.02355 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.02349 |
1.02349 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.02345 |
1.02345 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.02328 |
1.02328 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.02324 |
1.02324 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.0232 |
1.0232 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.02315 |
1.02315 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.02306 |
1.02306 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.02295 |
1.02295 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.0229 |
1.0229 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.02282 |
1.02282 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.02276 |
1.02276 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.02271 |
1.02271 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.02255 |
1.02255 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.02246 |
1.02246 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.02242 |
1.02242 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.02247 |
1.02247 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.02238 |
1.02238 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.02216 |
1.02216 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.02205 |
1.02205 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0219 |
1.0219 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.02188 |
1.02188 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.02197 |
1.02197 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.02177 |
1.02177 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.02168 |
1.02168 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.02155 |
1.02155 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.02148 |
1.02148 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.02137 |
1.02137 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.02137 |
1.02137 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.02156 |
1.02156 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.02162 |
1.02162 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.02167 |
1.02167 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0216 |
1.0216 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.02151 |
1.02151 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.02144 |
1.02144 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.02139 |
1.02139 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.02135 |
1.02135 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.02111 |
1.02111 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.02103 |
1.02103 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.02093 |
1.02093 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.02082 |
1.02082 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.02074 |
1.02074 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.02092 |
1.02092 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.02086 |
1.02086 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.02079 |
1.02079 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.02068 |
1.02068 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.02056 |
1.02056 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.02039 |
1.02039 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.02024 |
1.02024 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.0202 |
1.0202 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.02007 |
1.02007 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.01995 |
1.01995 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.01983 |
1.01983 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.01983 |
1.01983 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.01973 |
1.01973 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.01963 |
1.01963 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0194 |
1.0194 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.0193 |
1.0193 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.01922 |
1.01922 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.01914 |
1.01914 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.01898 |
1.01898 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.01895 |
1.01895 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.01889 |
1.01889 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.01867 |
1.01867 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.01856 |
1.01856 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.01836 |
1.01836 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.01828 |
1.01828 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.01817 |
1.01817 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.01811 |
1.01811 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.01799 |
1.01799 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.01779 |
1.01779 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.01772 |
1.01772 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.01759 |
1.01759 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.01749 |
1.01749 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.01714 |
1.01714 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.01682 |
1.01682 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.01669 |
1.01669 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.01662 |
1.01662 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.01657 |
1.01657 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.01635 |
1.01635 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.01626 |
1.01626 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.01607 |
1.01607 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.01596 |
1.01596 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.0158 |
1.0158 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.01562 |
1.01562 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.01553 |
1.01553 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.01538 |
1.01538 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.01519 |
1.01519 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.01508 |
1.01508 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.01495 |
1.01495 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.0148 |
1.0148 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.01468 |
1.01468 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.01459 |
1.01459 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.01451 |
1.01451 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.01443 |
1.01443 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.0143 |
1.0143 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.01418 |
1.01418 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.01402 |
1.01402 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.01392 |
1.01392 |
|
| 2026-02-28 | 人民币 |
1.01373 |
1.01373 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.01365 |
1.01365 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.0136 |
1.0136 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.0136 |
1.0136 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.01355 |
1.01355 |
|
| 2026-02-14 | 人民币 |
1.01295 |
1.01295 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.01288 |
1.01288 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.01277 |
1.01277 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.01268 |
1.01268 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.01262 |
1.01262 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.01253 |
1.01253 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0123 |
1.0123 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.01227 |
1.01227 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.01217 |
1.01217 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.01207 |
1.01207 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.01201 |
1.01201 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.01185 |
1.01185 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.0118 |
1.0118 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.01174 |
1.01174 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.01176 |
1.01176 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.01161 |
1.01161 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.01141 |
1.01141 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.01133 |
1.01133 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.01121 |
1.01121 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.0111 |
1.0111 |
|
| 2026-01-19 | 人民币 |
1.01099 |
1.01099 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
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1.01083 |
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