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| 产品名称 |
陆家嘴信托-安享2号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-15 | 人民币 |
1.00971 |
1.00971 |
54,840,772.96 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.01071 |
1.01071 |
54,895,411.55 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.01053 |
1.01053 |
54,885,305.97 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.01151 |
1.01151 |
54,938,809.16 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.01148 |
1.01148 |
54,937,055.02 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.01083 |
1.01083 |
54,901,760.38 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.01216 |
1.01216 |
54,974,207.87 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.01235 |
1.01235 |
54,984,134.96 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.01184 |
1.01184 |
54,956,617.94 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.01378 |
1.01378 |
55,062,034.09 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01524 |
1.01524 |
55,141,185.44 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.01578 |
1.01578 |
55,170,678.77 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.01571 |
1.01571 |
55,166,986.71 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.01477 |
1.01477 |
55,116,088.36 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.01476 |
1.01476 |
55115211.22 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01328 |
1.01328 |
55034953.72 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.01356 |
1.01356 |
55050200.21 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.01282 |
1.01282 |
55010103.36 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.01327 |
1.01327 |
55034243.24 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.01373 |
1.01373 |
55059258.02 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0152 |
1.0152 |
55139397.29 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.01599 |
1.01599 |
55181945.71 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.01562 |
1.01562 |
55162024.55 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.01562 |
1.01562 |
55161965.79 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.01515 |
1.01515 |
55136540.90 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.01529 |
1.01529 |
55143952.02 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.0147 |
1.0147 |
55112031.03 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.01618 |
1.01618 |
55192477.78 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.01669 |
1.01669 |
55219958.95 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.0160 |
1.0160 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.01628 |
1.01628 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.01531 |
1.01531 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.01455 |
1.01455 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.01466 |
1.01466 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.01544 |
1.01544 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.01493 |
1.01493 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.01472 |
1.01472 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.01793 |
1.01793 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.01776 |
1.01776 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.01575 |
1.01575 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.01553 |
1.01553 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.01639 |
1.01639 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.01581 |
1.01581 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.01723 |
1.01723 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.01654 |
1.01654 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.01503 |
1.01503 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.01484 |
1.01484 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.01255 |
1.01255 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.01059 |
1.01059 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.01201 |
1.01201 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.01048 |
1.01048 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.01191 |
1.01191 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.01054 |
1.01054 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.01408 |
1.01408 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.01222 |
1.01222 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.01455 |
1.01455 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.01389 |
1.01389 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.0134 |
1.0134 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.00906 |
1.00906 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.00773 |
1.00773 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.01268 |
1.01268 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.01485 |
1.01485 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.01547 |
1.01547 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.01257 |
1.01257 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.01581 |
1.01581 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.01858 |
1.01858 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.01555 |
1.01555 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.01654 |
1.01654 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.01828 |
1.01828 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.01789 |
1.01789 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.01674 |
1.01674 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.02023 |
1.02023 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.02092 |
1.02092 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.01924 |
1.01924 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.01722 |
1.01722 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.02047 |
1.02047 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.01931 |
1.01931 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.01749 |
1.01749 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.02158 |
1.02158 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.01907 |
1.01907 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01847 |
1.01847 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.01693 |
1.01693 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.01685 |
1.01685 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.01308 |
1.01308 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01126 |
1.01126 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.01173 |
1.01173 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.01396 |
1.01396 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.0121 |
1.0121 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.01545 |
1.01545 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.01834 |
1.01834 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.0188 |
1.0188 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.01877 |
1.01877 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.01721 |
1.01721 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.01742 |
1.01742 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.01915 |
1.01915 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.01816 |
1.01816 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.01953 |
1.01953 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.01939 |
1.01939 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.01755 |
1.01755 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.01557 |
1.01557 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.01843 |
1.01843 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.01759 |
1.01759 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.01612 |
1.01612 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.01682 |
1.01682 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.01833 |
1.01833 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.02145 |
1.02145 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.0197 |
1.0197 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.01984 |
1.01984 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.01772 |
1.01772 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.0177 |
1.0177 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.01826 |
1.01826 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.01782 |
1.01782 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.01572 |
1.01572 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.01601 |
1.01601 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.01336 |
1.01336 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.01394 |
1.01394 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.01425 |
1.01425 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.01487 |
1.01487 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.01652 |
1.01652 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.01496 |
1.01496 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.0143 |
1.0143 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.01379 |
1.01379 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.01341 |
1.01341 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.01063 |
1.01063 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.01145 |
1.01145 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.0097 |
1.0097 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.00934 |
1.00934 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.00733 |
1.00733 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.00779 |
1.00779 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.00241 |
1.00241 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0014 |
1.0014 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.0022 |
1.0022 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.00374 |
1.00374 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.00118 |
1.00118 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.00334 |
1.00334 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.0028 |
1.0028 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.00123 |
1.00123 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.00274 |
1.00274 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.00064 |
1.00064 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
0.99801 |
0.99801 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.00234 |
1.00234 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0031 |
1.0031 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.00651 |
1.00651 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.00572 |
1.00572 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.00749 |
1.00749 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.00844 |
1.00844 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.00983 |
1.00983 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.01032 |
1.01032 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.00987 |
1.00987 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.00812 |
1.00812 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.01033 |
1.01033 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.00968 |
1.00968 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.00887 |
1.00887 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.00966 |
1.00966 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.01361 |
1.01361 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.01267 |
1.01267 |
|
| 2026-02-28 | 人民币 |
1.01264 |
1.01264 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.0120 |
1.0120 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.0129 |
1.0129 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.01177 |
1.01177 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.00978 |
1.00978 |
|
| 2026-02-14 | 人民币 |
1.00975 |
1.00975 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.01178 |
1.01178 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.01081 |
1.01081 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.01053 |
1.01053 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.01012 |
1.01012 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.00757 |
1.00757 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.00746 |
1.00746 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.00894 |
1.00894 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.00796 |
1.00796 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.00479 |
1.00479 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.00965 |
1.00965 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.01222 |
1.01222 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.01303 |
1.01303 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.01167 |
1.01167 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.01149 |
1.01149 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.01213 |
1.01213 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.01108 |
1.01108 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.01084 |
1.01084 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.00979 |
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