| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源63号集合资金信托计划（第九期） |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0063 | 1.0466 | 12,980,800.27 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0051 | 1.0454 | 12,965,671.22 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0043 | 1.0446 | 12,955,740.28 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0141 | 1.0431 | 13081823.33 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0132 | 1.0422 | 13069733.14 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0123 | 1.0413 | 13058340.90 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0114 | 1.0404 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0104 | 1.0394 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0095 | 1.0385 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0077 | 1.0367 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0068 | 1.0358 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0059 | 1.0349 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0050 | 1.0340 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0041 | 1.0331 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0037 | 1.0327 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0032 | 1.0322 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0129 | 1.0307 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0121 | 1.0299 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0112 | 1.0290 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0102 | 1.0280 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0092 | 1.0270 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0082 | 1.0260 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0073 | 1.0251 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0063 | 1.0241 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0054 | 1.0232 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0044 | 1.0222 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0035 | 1.0213 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0025 | 1.0203 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0016 | 1.0194 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0001 | 1.0179 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0102 | 1.0170 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0092 | 1.0160 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0083 | 1.0151 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0064 | 1.0132 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0054 | 1.0122 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0045 | 1.0113 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0036 | 1.0104 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0027 | 1.0095 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0019 | 1.0087 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0007 | 1.0075 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0000 | 1.0068 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0072 | 1.0072 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0063 | 1.0063 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0054 | 1.0054 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0045 | 1.0045 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0036 | 1.0036 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0027 | 1.0027 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0018 | 1.0018 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0010 | 1.0010 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
