| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源63号集合资金信托计划（第七期） |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0045 | 1.0464 | 55,044,715.32 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0037 | 1.0456 | 55,004,504.69 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0135 | 1.0441 | 55540955.14 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0126 | 1.0432 | 55489722.83 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0117 | 1.0423 | 55442810.44 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0108 | 1.0414 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0100 | 1.0406 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0091 | 1.0397 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0072 | 1.0378 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0063 | 1.0369 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0054 | 1.0360 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0045 | 1.0351 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0036 | 1.0342 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0031 | 1.0337 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0026 | 1.0332 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0123 | 1.0317 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0117 | 1.0311 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0109 | 1.0303 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0099 | 1.0293 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0090 | 1.0284 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0081 | 1.0275 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0073 | 1.0267 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0062 | 1.0256 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0055 | 1.0249 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0044 | 1.0238 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0035 | 1.0229 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0025 | 1.0219 | |
| 2026-03-31 | 人民币 | 1.0022 | 1.0216 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0017 | 1.0211 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0002 | 1.0196 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0104 | 1.0188 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0095 | 1.0179 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0086 | 1.0170 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0066 | 1.0150 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0057 | 1.0141 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0048 | 1.0132 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0040 | 1.0124 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0030 | 1.0114 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0020 | 1.0104 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0009 | 1.0093 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0002 | 1.0086 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0092 | 1.0092 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0084 | 1.0084 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0074 | 1.0074 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0065 | 1.0065 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0055 | 1.0055 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0046 | 1.0046 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0037 | 1.0037 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0027 | 1.0027 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0019 | 1.0019 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0009 | 1.0009 |
