| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源63号集合资金信托计划（第六期） |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0036 | 1.0468 | 54,794,629.53 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0137 | 1.0457 | 55345767.81 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0127 | 1.0447 | 55294721.93 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0119 | 1.0439 | 55247980.80 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0110 | 1.0430 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0101 | 1.0421 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0092 | 1.0412 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0073 | 1.0393 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0065 | 1.0385 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0056 | 1.0376 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0046 | 1.0366 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0037 | 1.0357 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0033 | 1.0353 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0028 | 1.0348 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0125 | 1.0332 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0118 | 1.0325 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0110 | 1.0317 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0100 | 1.0307 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0091 | 1.0298 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0083 | 1.0290 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0074 | 1.0281 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0064 | 1.0271 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0056 | 1.0263 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0045 | 1.0252 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0036 | 1.0243 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0027 | 1.0234 | |
| 2026-03-31 | 人民币 | 1.0023 | 1.0230 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0018 | 1.0225 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0003 | 1.0210 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0105 | 1.0202 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0096 | 1.0193 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0088 | 1.0185 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0068 | 1.0165 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0059 | 1.0156 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0049 | 1.0146 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0041 | 1.0138 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0031 | 1.0128 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0021 | 1.0118 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0009 | 1.0106 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0003 | 1.0100 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0092 | 1.0092 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0083 | 1.0083 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0074 | 1.0074 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0065 | 1.0065 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0055 | 1.0055 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0046 | 1.0046 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0037 | 1.0037 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0027 | 1.0027 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0018 | 1.0018 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0009 | 1.0009 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 0.9987 | 0.9987 |
