| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源63号集合资金信托计划（第五期） |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0038 | 1.0475 | 10,037,572.57 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0134 | 1.0459 | 10133998.97 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0128 | 1.0453 | 10127748.46 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0119 | 1.0444 | 10119187.83 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0110 | 1.0435 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0102 | 1.0427 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0093 | 1.0418 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0074 | 1.0399 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0065 | 1.0390 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0056 | 1.0381 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0047 | 1.0372 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0037 | 1.0362 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0033 | 1.0358 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0028 | 1.0353 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0125 | 1.0337 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0119 | 1.0331 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0111 | 1.0323 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0100 | 1.0312 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0092 | 1.0304 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0083 | 1.0295 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0075 | 1.0287 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0064 | 1.0276 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0057 | 1.0269 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0046 | 1.0258 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0036 | 1.0248 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0027 | 1.0239 | |
| 2026-03-31 | 人民币 | 1.0023 | 1.0235 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0019 | 1.0231 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0004 | 1.0216 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0106 | 1.0208 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0097 | 1.0199 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0088 | 1.0190 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0068 | 1.0170 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0059 | 1.0161 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0050 | 1.0152 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0041 | 1.0143 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0031 | 1.0133 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0022 | 1.0124 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0010 | 1.0112 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0004 | 1.0106 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0097 | 1.0097 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0088 | 1.0088 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0079 | 1.0079 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0070 | 1.0070 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0060 | 1.0060 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0051 | 1.0051 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0042 | 1.0042 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0032 | 1.0032 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0024 | 1.0024 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0014 | 1.0014 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0005 | 1.0005 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 0.9992 | 0.9992 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.00012 | 1.00012 |
