| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源63号集合资金信托计划（第三期） |
| 登记编码 | ZXD202508190000003439 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0138 | 1.0472 | 63568047.14 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0126 | 1.0460 | 63488282.68 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0120 | 1.0454 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0112 | 1.0446 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0103 | 1.0437 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0084 | 1.0418 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0075 | 1.0409 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0067 | 1.0401 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0057 | 1.0391 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0048 | 1.0382 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0043 | 1.0377 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0039 | 1.0373 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0135 | 1.0356 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0129 | 1.0350 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0121 | 1.0342 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0111 | 1.0332 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0102 | 1.0323 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0094 | 1.0315 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0085 | 1.0306 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0074 | 1.0295 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0067 | 1.0288 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0056 | 1.0277 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0047 | 1.0268 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0038 | 1.0259 | |
| 2026-03-31 | 人民币 | 1.0034 | 1.0255 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0029 | 1.0250 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0014 | 1.0235 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0116 | 1.0227 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0107 | 1.0218 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0099 | 1.0210 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0079 | 1.0190 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0069 | 1.0180 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0060 | 1.0171 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0052 | 1.0163 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0041 | 1.0152 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0032 | 1.0143 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0020 | 1.0131 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0014 | 1.0125 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0116 | 1.0116 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0107 | 1.0107 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0098 | 1.0098 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0089 | 1.0089 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0079 | 1.0079 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0070 | 1.0070 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0061 | 1.0061 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0051 | 1.0051 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0043 | 1.0043 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0033 | 1.0033 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0024 | 1.0024 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0006 | 1.0006 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
