| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源62号集合资金信托计划（第五期） |
| 登记编码 | ZXD202507170000000967 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0061 | 1.0452 | 2,515,125.81 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0048 | 1.0439 | 2,511,996.61 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0040 | 1.0431 | 2,510,090.49 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0142 | 1.0419 | 2,535,548.04 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0133 | 1.0410 | 2533128.09 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0124 | 1.0401 | 2530904.29 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0114 | 1.0391 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0105 | 1.0382 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0096 | 1.0373 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0087 | 1.0364 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0076 | 1.0353 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0068 | 1.0345 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0058 | 1.0335 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0049 | 1.0326 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0039 | 1.0316 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0035 | 1.0312 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0029 | 1.0306 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0128 | 1.0292 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0121 | 1.0285 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0113 | 1.0277 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0103 | 1.0267 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0093 | 1.0257 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0084 | 1.0248 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0076 | 1.0240 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0065 | 1.0229 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0057 | 1.0221 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0045 | 1.0209 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0036 | 1.0200 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0026 | 1.0190 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0017 | 1.0181 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0003 | 1.0167 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0106 | 1.0159 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0096 | 1.0149 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0088 | 1.0141 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0067 | 1.0120 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0058 | 1.0111 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0048 | 1.0101 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0039 | 1.0092 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0029 | 1.0082 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0019 | 1.0072 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0007 | 1.0060 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0001 | 1.0054 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0059 | 1.0059 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0049 | 1.0049 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0040 | 1.0040 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0031 | 1.0031 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0020 | 1.0020 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
