| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源62号集合资金信托计划（第三期） |
| 登记编码 | ZXD202507170000000967 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0045 | 1.0483 | 114,314,044.45 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0150 | 1.0474 | 115,510,598.61 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0141 | 1.0465 | 115400414.66 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0132 | 1.0456 | 115299189.62 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0122 | 1.0446 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0114 | 1.0438 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0104 | 1.0428 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0095 | 1.0419 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0085 | 1.0409 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0076 | 1.0400 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0067 | 1.0391 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0057 | 1.0381 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0047 | 1.0371 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0043 | 1.0367 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0037 | 1.0361 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0136 | 1.0347 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0129 | 1.0340 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0121 | 1.0332 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0111 | 1.0322 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0101 | 1.0312 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0092 | 1.0303 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0084 | 1.0295 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0073 | 1.0284 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0065 | 1.0276 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0053 | 1.0264 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0044 | 1.0255 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0034 | 1.0245 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0025 | 1.0236 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0012 | 1.0223 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0114 | 1.0214 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0104 | 1.0204 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0096 | 1.0196 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0075 | 1.0175 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0066 | 1.0166 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0056 | 1.0156 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0047 | 1.0147 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0037 | 1.0137 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0027 | 1.0127 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0015 | 1.0115 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0008 | 1.0108 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0100 | 1.0100 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0091 | 1.0091 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0082 | 1.0082 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0072 | 1.0072 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0062 | 1.0062 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0052 | 1.0052 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0043 | 1.0043 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0032 | 1.0032 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0023 | 1.0023 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0013 | 1.0013 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0003 | 1.0003 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 0.9990 | 0.9990 |
