| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源62号集合资金信托计划（第二期） |
| 登记编码 | ZXD202507170000000967 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0047 | 1.0490 | 152,621,205.80 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0148 | 1.0477 | 154,145,615.94 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0141 | 1.0470 | 154045608.36 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0132 | 1.0461 | 153910493.34 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0123 | 1.0452 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0114 | 1.0443 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0105 | 1.0434 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0095 | 1.0424 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0085 | 1.0414 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0076 | 1.0405 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0067 | 1.0396 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0057 | 1.0386 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0048 | 1.0377 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0044 | 1.0373 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0038 | 1.0367 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0137 | 1.0353 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0130 | 1.0346 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0121 | 1.0337 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0112 | 1.0328 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0102 | 1.0318 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0093 | 1.0309 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0084 | 1.0300 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0073 | 1.0289 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0066 | 1.0282 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0054 | 1.0270 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0045 | 1.0261 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0035 | 1.0251 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0026 | 1.0242 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0012 | 1.0228 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0114 | 1.0219 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0105 | 1.0210 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0096 | 1.0201 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0076 | 1.0181 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0066 | 1.0171 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0057 | 1.0162 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0048 | 1.0153 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0037 | 1.0142 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0027 | 1.0132 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0015 | 1.0120 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0009 | 1.0114 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0106 | 1.0106 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0097 | 1.0097 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0087 | 1.0087 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0078 | 1.0078 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0067 | 1.0067 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0058 | 1.0058 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0049 | 1.0049 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0038 | 1.0038 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0028 | 1.0028 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0018 | 1.0018 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0009 | 1.0009 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 0.9995 | 0.9995 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
