| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源62号集合资金信托计划（第一期） |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0154 | 1.0491 | 87828880.18 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0144 | 1.0481 | 87741617.86 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0135 | 1.0472 | 87664676.17 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0125 | 1.0462 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0116 | 1.0453 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0107 | 1.0444 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0098 | 1.0435 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0088 | 1.0425 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0079 | 1.0416 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0069 | 1.0406 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0060 | 1.0397 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0050 | 1.0387 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0046 | 1.0383 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0040 | 1.0377 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0139 | 1.0362 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0132 | 1.0355 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0124 | 1.0347 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0114 | 1.0337 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0104 | 1.0327 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0095 | 1.0318 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0087 | 1.0310 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0076 | 1.0299 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0068 | 1.0291 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0056 | 1.0279 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0047 | 1.0270 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0037 | 1.0260 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0028 | 1.0251 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0014 | 1.0237 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0117 | 1.0229 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0107 | 1.0219 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0099 | 1.0211 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0078 | 1.0190 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0069 | 1.0181 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0059 | 1.0171 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0050 | 1.0162 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0040 | 1.0152 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0030 | 1.0142 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0018 | 1.0130 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0011 | 1.0123 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0115 | 1.0115 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0106 | 1.0106 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0097 | 1.0097 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0087 | 1.0087 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0077 | 1.0077 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0067 | 1.0067 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0058 | 1.0058 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.0047 | 1.0047 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.0038 | 1.0038 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.0028 | 1.0028 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.0018 | 1.0018 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.0005 | 1.0005 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
